幽灵的礼物(完整版)-第6部分
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惯改变。实践是大多数交易员接受这个规则的必须的途径，这比仅仅是从案例中学习重要得多。但是，你不是通过犯错
误来学习这个规则，而是通过你从遵守规则的受益中来学习。
通过举例来说明规则二是如何使交易员们受益，是件不容易的事。因此，我们先解释为什么交易员们会碰到这样或那样
的困难，以及如何对于问题的原因做深入思考。
对于交易者来说，交易的本质更倾向于对你操作失误所产生的负面影响。你很少从一个成功交易中体会到多少积极影
响，相反，操作失误的阴影倒是挥之不去。
除非你对规则二的要求完全理解了，否则你会在该增加盈利品种筹码的时候，却做得很糟。
在理解规则二时，第一个常见的问题，是交易员无法加码，或者干脆就没有一个在盈利品种上加码的具体计划：他们可
能面临资金不足，或者没有条件透支以增加额外的仓位；也可能只是由于交易员刚进场时就已经仓位过重，才导致了资
金不足的问题。
任何时候，你都必须在所计划的交易系统中，考虑到所建仓位的大小。我相信，大多数的交易员都希望一开始先建立一
个固定大小的仓位。但这是不对的，这样的做法表明你没有正确地运用规则一和规则二。在一开始交易的时候，你预计
了价格走势的方向，因此你首先想到的是不增加任何的筹码。
你的仓位在操作正确时应该至少是出现失误时的一倍或更多，但必须将这个仓位放在你的交易计划内。在一开始建仓的
时候你不能冒险，否则就违背了规则。如果你一次性就满仓，那你的交易方式实际上是一个当日交易员的方式。
规则二出现问题的另一个原因，是许多交易员实际上都在做当日交易，所以他们尽量让自己的仓位避免不必要的风险。
但是，这种做法却会使他们通过仓位变化来达到预期目标的可能性降低。因为满仓交易的方式，会减弱你对突如其来涌
入场内的批量大单的抵御能力。
除非是在一个趋势已经非常明确的市场里，否则，在很短时间内我们永远也无法预测市场下单的准确数量或是方向。 当
然， 我们有自己的三波段理论 （three…phase theory），而且从某种程度上说，这个理论是确实起作用的，但是这个
理论不足以使我们无须看场内交易单的数量就可以知道价格的走向。我们总是在事后回头，才能发现价格的走势，以及
大略的支撑位或阻力位。
我希望交易员们能问他们自己两个问题：其一，在你一开始建仓的时候，你是否建立的是你计划好的仓位？其二，你是
否在动手之前就已经对如何增加筹码有所计划了呢？如果你对这两个问题的任何一个的回答是否定的，那么你必须回头
去重新审视一下你的交易程序。这一点，我已经在前面说过了。如果你考虑到它，你就一定可以做得很好。也许交易员
一开始的时候都不会谋划到这一点，因为很显然，如果没有正确合适的交易计划的话是不会考虑到这个因素的。
我知道要准确地表达规则二的内容是有一些困难的，所以我们退一步来讲述这个问题。从论坛的帖子以及交易员对规则
二的抵触情绪中，我发现大家对规则二都很茫然无绪。不过鉴于规则二的难度，这些都是可以理解的。
我不希望告诉交易员们特别具体的交易计划或是交易程序，我所希望的就是你们一定要在仓位被证明是正确的时候，在
这个仓位上增加筹码。
对于规则二我们必须考虑得更多一些，因为它不像规则一那样简单明确，一目了然。而对我来说，真正让我赚到钱的还
就是规则二。不过，规则二在长线交易中能发挥效用，短线交易是看不到效果的。
规则二的优点不少，我们前面也讨论过其中的几个优点：其一是它可以使你保持正确的思考方式，即要去不断增强一个
正确的仓位。另一个方面就是，当仓位已确认正确的时候，应该力求重仓，这一点是毫无疑问的。我认为在我的交易计
划中使用规则二的潜在优势在于：如果使用得当的话，它可以使你在整个交易过程中避免出现无度的频繁操作。
如果从一开始就用规则二规范你的交易计划的话，当市场走势符合你的判断，并且成功套现的时候，你可能就不会沾沾
自喜，交易员总是希望自己一贯正确，但这种思维却是成功的大忌。当然，你还是应该争取在交易中尽量做正确的决
定。
你应该明白，当你觉得自己在市场中判断正确的时候，这只是一笔交易的开始；当你套现的时候，你也不应该冲着全世
界大喊：看，我有多正确呀！我问你，谁会在乎你是不是真的做对了呢？即使你是对的又怎么样呢？如果你可以把你的
损失控制在很小的一个范围内，而不是每次都赢了一点点的话，你会成为最优秀的交易员！
你现在就应该记住这一点。
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幽灵的礼物
如果你真的希望自己拥有以交易谋生或赚外快的能力，你就应该在你的盈利仓位上增加筹码。否则的话，你就只能保本
而已。
谁希望总是打个平手呢？我反正不想。我记得一个交易员曾经问我：在我刚开始做交易赚了钱的时候，我的感觉是怎样
的？她还希望知道我到底赚了多少钱。我告诉她，如果我每天赚不了一千美元，就不值得我去交易。但是她说如果她每
天能赚一百美元，她就会很开心了。我问她是否会在盈利仓位上增加筹码，她说她认为没什么理由可以让她这样做。
我并不是有意地去取笑她，我确实是觉得她的想法很可笑。当时我就指出，如果她每个星期有三天是赚钱的，而另外两
天赔钱，如果她再不在盈利仓位上增加筹码的话，那么她会陷入一个输赢均等的游戏里。我的观点是，在你有机会的交
易日里你必须把握机会，尽量增加你的利润，这样可以弥补你的损失。你不应该只是为了交易而交易，你应该为自己的
生存而交易。
现在我不会再取笑任何人了！关于那些尊敬小交易员的话，我是认真的。不过他们需要在考虑交易计划之前，就应该明
白在盈利仓位上增加筹码的重要性。即使在交易前考虑了这一点，你可能也不会特别清楚具体应该怎么做。所以在市场
朝着对你有利的方向起来的时候，你必须有一个具体的增加筹码的计划。首先要考虑的是你需要多大的仓位来达到你的
目标。你必须清楚，你自己无法决定你的仓位大小，应该由市场来决定这一点，而且只能是由市场来决定。
规则二会告诉你，在建仓之前，应该知道你将付诸实施的是一个完整的交易计划。现在规则二的轮廓逐渐清晰起来了。
有些读者看到这里眉头会舒展开来，他们大概已经猜到了我要说什么了：正确使用规则二，不仅可以使你免于重创，而
且当明朗的趋势使你可以大举建仓的时候， 这个规则还可以使你的仓位建立得更加充分。
现在，我还有意隐藏了规则二中隐含着的最有价值的一部分内容，虽然这样做令我有点心理负担，但我的目的是想看看
谁能把这部分内容说出来。规则一是很明确的，在论坛里最少有一半的交易员理解规则一的内容；但是规则二，我认为
可能只有少数人能理解，而且他们的评论也并不都是很准确。
我发现有一位读者能够切中要害，但除了他之外，我认为其他人对规则二都知之甚少。
我可以告诉你们我自己的交易计划，我的信号，我还可以告诉你应该在何时增加筹码，但是这些对于解决如何在盈利仓
位上增加筹码的问题来说，就如同想在曼哈顿西区发现密西西比河并改变它的航线一样，是徒劳无益的。
我做交易可能会做得比你好，你也可以把你的钱给我让我为你做交易，但是我不希望这样。不要忘记我对交易新手是很
有信心的，你自己可以很清楚地知道规则二的内容是什么。但如果你陷入了过量交易或是透支的窘境里的话，恐怕我是
爱莫能助的。在你期待有大量的资金会抵消这些损失之前，你必须扭转这种不利的局面。
无论如何，你都必须在开始建仓的时候只建轻仓，这样在市场趋势按照你的预计发展的时候，你才有能力把你的仓位至
少增大一倍。
规则一可以给你的资金提供一定保护， 但是能给你提供最大保护的却是规则二！
现在我将会告诉你为什么规则二能够提供最大的保护。对于我下面要说的话你应该深信不疑。
你经常会听到这样的劝告：不要在一个亏损品种上加码了！规则二可以使你习惯轻仓出手。除非市场百分之百按照你的
预测运行，否则你千万不要贸然满仓。
那么我为什么会鼓励你在进入的时候建立半仓呢？因为从一开始这就是一个失败者的游戏，你从规则一中就能悟到这一
点。在规则二中，你发现要想能正确地交易，就永远不应该在刚出手时满仓。
你一定期待市场能让你的每笔交易都顺利离场。当你交易正确的时候你一定能抓住一段利润，而当交易没有被确认是正
确的时候，你就应该使你的仓位缩小一半。
如果你运用规则一来清仓止损，上述方法就不会使你的本金骤降。
你开始看到规则二的价值所在了吗？稍后我们可以举一些例子来说明，但是现在我们所需要的是对这个规则有更深刻的
理解。每一个交易程序中关于建仓和增加筹码的内容都各不相同。如何理解规则二并把它嵌入你的交易计划中，完全取
决于你自己。
规则二不仅能够让你在仓位正确的时候能够重仓，而且可以在仓位错误时降低你的损失。同样，规则二还可以防止你过
量交易。当然，你必须确信自己在正确地运用资金，从而使规则二可以更好地为你服务。
你在听取了关于两个规则的大量意见之后，必须自己加以分析理解，然后再实际运用这两个规则。现在，对于规则二的
背景你已经有所了解，这对你更好地理解它应该是大有裨益的。
我们是否能更进一步，努力使规则二更加深入人心呢？这取决于我信任的交易员们是否能接受这个规则。如果接受，他
们必定会达到我预期的目标，而我也会继续为他们感到骄傲和自豪的。
我再非常自信地强调一次：在大多数情况下，如果你希望变得更好，就会愿意为此改变你的思想或感觉，就如同光鲜的
衣着也可以改变一个人。那么，上面的知识就是你的新西服。
阿瑟：你的观点是，交易员正确地使用规则二便可以避免过量交易，因为在整个交易的过程中，在刚进入市场的时候不
要满仓，只有当市场证明了仓位正确后，他们才应该在最初仓位上加码。
不要一开始就满仓，用规则二来逐渐加码，而交易员通常都没有意识到这一点。
我说得对吗？
幽灵：是的，我还说了哪几点呢？
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幽灵的礼物
阿瑟：规则二可以防止交易员在亏损仓位上加码，同时使起始仓位不要过于膨胀。对吗？
幽灵：不完全是这样的，我希望交易员们理解的一点是：只有当他们的交易计划告诉他们应该加码的时候，他们才能增
大仓位，而不仅仅因为仓位被证明是正确的就加码。只有当他们的所有仓位都已经加码后，我们才可以说他们已经完成
了建仓。
通常的情况是，当交易员觉得没找到在已建仓位上加码的理由时，也就是他们过量交易的时候。交易员们在绝大多数情
况下对于为什么要增加筹码并不多思考，因为他们一开始就满仓了，这使得他们一进战场就面临最大的风险，而这一点
恰恰是你在交易中要绝对避免的。
交易当然使你必须要冒风险，但是一定不要把风险最大化。如果在交易过程中你没有计划好如何加码的话，就会很容易
出现这种情况。
阿瑟：这就像下国际象棋一样，在和棋后复盘时，你会发现如果早知道可能和局，你就会很容易地获胜。
幽灵：是的，这是很简单的道理。交易员如果在他们的计划中没有运用规则二，而是在交易一开始就急于想有一个正确
仓位，马上掷下全部的筹码，这就是过量交易。
如果交易员建仓后不能再加码，一旦原始仓位被证明是错误的，他们蒙受的损失就会和期望获得的利润一样大。我们不
希望看到这种结果。请时刻铭记在脑海里：如果不改变这些劣势，交易将永远是一个失败者的游戏。
比运用规则一更重要的是用好规则二，你会在交易中占尽优势。如果建仓时不预先计划好
